Grandes negociações de opções

4 dicas sobre como rastrear atividades de opções incomuns.

Como você faz isso?

Essa pergunta foi sempre feita em relação à busca de opções que estão prontas para se mover e estar no lado direito do comércio.

Nos últimos anos, fiquei muito secreta e não divulguei essa informação a NENHUMA!

Depois de muitos anos esquivando esta questão, estou pronta para revelar as ferramentas que uso, como entender a atividade da opção incomum e, o mais importante, como trocá-la.

Como você sabe, os comerciantes de boas opções usam alavancagem para obter ganhos com capital mínimo. Ser comprador de uma opção é um comércio de baixa probabilidade, uma vez que sessenta por cento das opções expiram sem valor.

Para conseguir obter um grande lucro em chamadas ou colocações, acredito que você precisa saber onde está indo um grande dinheiro no mercado de opções. Ser capaz de detectar onde o dinheiro está fluindo no mercado de opções normalmente dará uma vantagem para mantê-lo à frente da multidão.

Muitas vezes, notei que a atividade de opções incomum sinaliza um grande movimento potencial.

A razão pela qual a atividade de opções incomuns geralmente sinaliza um grande movimento em potencial é porque "os participantes" geralmente agem com informações que ouvem ou têm a cabeça em notícias que farão com que o preço do estoque se mova.

Esses iniciantes irão se arrumar no mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções oferecem.

Eu continuo sendo o melhor no negócio por poder detectar e acompanhar esse tipo de atividade e entregar a informação aos meus clientes através do meu serviço de inscrição.

Muitos tentam duplicar ou mesmo copiar o que eu forneço, mas minha visão e experiência sempre prevalecem.

O Money Trail para Wall Street & # 8217; S ganhos mais rápidos.

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A atividade em Aruba Networks Inc. (ARUN) hoje é um exemplo perfeito. Nas sextas-feiras, tenho uma sala de bate-papo ao vivo aberta para membros para que possamos negociar opções semanais em conjunto.

Às 10:58 da manhã, eu estava passando por minhas varreduras típicas da manhã para rastrear atividades de opções incomuns e peguei alguns grandes compradores das chamadas de $ 23 em US $ 0,40 por contrato.

Abaixo, você encontrará uma lista das dez melhores encomendas para hoje e você pode ver que eles entraram às 10:39 am. TA como compradores de grandes blocos desses contratos.

Top 10 encomendas em Aruba Networks.

Este tipo de ação sempre chama minha atenção, porque esses são compradores de contratos de opção de compra que expiram em sete dias, dois dos quais não são dias de negociação. A única maneira que estas opções de chamadas lucrarão é se os preços se movam mais alto na próxima sexta-feira.

Se você olhar para o gráfico de 1 minuto abaixo, você notará um grande aumento de volume exatamente no mesmo momento em que essas opções de compra foram compradas.

1 Minute Chart Of Aruba Networks.

Logo após essa atividade atingiu, o preço do estoque continuou a mover outro $ 1,00 maior. Essas opções de compra que foram compradas atingiram um máximo de US $ 0,85 por contrato e terminaram o dia em US $ 0,70 por contrato.

Eu alertei membros na minha sala de bate-papo que, "Isso parece que pode fazer um empurrão, pois as chamadas estão sendo oferecidas cerca de US $ 0,15 pelos compradores".

A atividade de opção incomum é apenas um indicador. Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível porque me mostra onde o dinheiro está indo no mercado de opções.

Normalmente, eu pego a atividade de opção incomum e aplico análise técnica para filtrar idéias e encontrar os negócios que têm o melhor risco de recompensar.

Actividade de opções incomuns e # 8211; Aqui estão minhas quatro dicas:

1. Volume & # 8211; Compare o volume de chamada / colocação versus o volume de negociação diário médio. Dê um passo adiante e compare o volume em um contrato particular com interesse aberto anterior.

Eu gosto de ver o volume pelo menos três vezes o volume diário médio. Se o volume for maior que o interesse aberto, então você sabe que há alguma atividade de opção incomum.

Se você está se perguntando se o volume é novo, então veja o próximo dia para ver a mudança em interesse aberto.

Eu gosto de ver o volume de opções ocorrer em grandes blocos de 100 contratos ou mais.

Esse tamanho indica que o volume é resultado de compras institucionais e não de clientes de varejo tentando encontrar o próximo estoque quente. As instituições tendem a ser o dinheiro esperto e é isso que eu quero seguir.

2. Vá para trás - Quando você notar uma mudança na atividade, veja as opções na frente dois meses para ver se algo atende sua atenção.

3. Notícias - A atividade de opção incomum não acontece no vácuo.

Há uma razão para isso e muitas vezes está conectado com a notícia do dia. Você quer manter notícias atualizadas no setor, bem como comunicados de imprensa sobre conferências e outros eventos significativos.

Depois de identificar o que parece ser uma atividade de opção incomum, você precisará determinar se a atividade está abrindo comprando ou vende. Para fazer isso, olhe para o lance e o pedido sobre os contratos e assista para ver onde o último preço do comércio é, para ver se os comerciantes são agressivos na venda da opção (acertar a oferta) ou comprar a opção (disposto a pagar a oferta ).

4. Spillover - Procure spillover em outros preços de exercício. Os fabricantes de mercado geralmente tomam o outro lado do comércio.

Em outras palavras, eles querem permanecer neutros dota vendendo chamadas para facilitar a transação e, em seguida, compensarão imediatamente sua posição utilizando o estoque subjacente.

Isso significa que eles estão comprando estoque contra as chamadas que vendem. No entanto, se eles pensam que a compra é um resultado de dinheiro inteligente, eles podem proteger sua posição usando outras opções, o que resulta em um spillover na compra de chamadas em greves diferentes.

Espero que você tenha aprendido algo com essa informação e que possa se beneficiar das dicas que eu compartilhei hoje. Eu desafio você a começar a procurar mais na cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos de ticker.

Se você estiver interessado em saber mais sobre atividades de opções incomuns, ferramentas que uso ou, o mais importante, como trocá-lo.

Eu criei um relatório passo a passo que ensina exatamente o meu processo que você pode começar a usar hoje.

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O lado feio da negociação de atividade de atividades incomuns.

Eu já disse isso antes, vou dizer isso novamente, existem literalmente centenas de milhares de pedidos de opções que são relatados a cada dia de negociação. A maioria do volume de opções realizado é feito por grandes instituições, que têm o potencial de mover um estoque com o fluxo de pedidos.

Não só isso, o fluxo de opções institucionais é altamente considerado como comerciantes informados, um grande interesse é crescido quando uma aposta agressiva é feita, seguido de especulações sobre por que eles colocam muito dinheiro por trás de sua idéia.

Agora, se você pode imaginar milhões de pedidos sendo rastreados todos os dias, você pode ver como pode haver muito barulho entre o & # 8230; Mesmo que eu acredite na sequência da transparência das negociações de mercado de opções, são excelentes sinais para possíveis entradas.

No entanto, com isso dito, fazer decisões de investimento simplesmente baseadas no fluxo de grandes quantidades ou no volume de opções incomum não é suficiente. Você deve colocar o fluxo de pedidos no contexto & # 8230; detectar atividades de opções incomuns é apenas o primeiro passo.

Uma grande opção de ordem pode ser feita por uma série de razões diferentes, às vezes elas podem até parecer enganosas. Para a maioria, as opções podem ser usadas para proteger uma posição existente ou para especulação. O Hot Money Options Trading Report tenta dissecar a atividade de opção incomum para gerar idéias comerciais e estruturar negócios.

Durante todo o dia da semana, eu publicarei alguns dos pedidos interessantes na nossa página do Twitter. Essas postagens não devem ser conselhos ou recomendações de investimento e # 8230, apenas observações ou idéias sobre como estruturar melhor um comércio para maiores possibilidades de lucro.

Aqui é um exemplo de atividade que postei para aqueles que me seguem no Twitter. Em 13 de agosto de 2018, postei um tweet quando percebi compradores de chamadas muito grandes que chegavam na greve de setembro de 90.

$ MPC Sept $ 90 chamadas a ver algum sizzle. O intercâmbio de chamadas de outubro de 87,5 / 90 oferece mais tempo para um movimento maior.

Com as chamadas sendo compradas em volume maciço, parecia que eles estavam fazendo uma aposta direcional de que as ações da Marathon Petroleum Corporation (MPC) podem estar acima de US $ 90 por ação no final de setembro em 19 de setembro.

No entanto, eu notei que alguns investidores de opções os levam como tais. Até escrevi um artigo sobre isso: Por que você continua perdendo dinheiro após as idéias do comércio.

Se é que eu posto ou alguém que você respeita, você tem que arrumar as mangas e fazer mais algum trabalho antes de comprometer o dinheiro arduamente ganho com um comércio.

Eu já estive no Twitter desde 2008, na coisa que eu notei há muitas pessoas que simplesmente gostam de publicar coisas que não têm pele no jogo. É por isso que me concentro em capacitar você para ser dependente de sua análise. Eu enfatizo isso mais em, & # 8220; Qual é a sua melhor ideia comercial agora? & # 8221;

No relatório de exibição de opção de venda de ganhos máximos, eu insisto que, uma vez que você encontrar um comércio de opções incomum, você deve aprimorar seu detetive interno. A idéia é tentar entrar nos sapatos do dinheiro inteligente e descobrir o que eles estão implicando em seus negócios.

Começa com uma série de perguntas.

Isso é uma substituição de ações antes dos ganhos? Existe M & amp; Uma conversa em torno do estoque? Poderia haver um governo (nacional ou estrangeiro) lei ou sentença que poderia afetar o estoque? Há conversa que um investidor ativista pode estar envolvido no estoque? O estoque tem uma conferência de investidores ou um dia de analista? Você já viu atividades de opções incomuns em todo o setor ou apenas esse estoque (rotação do setor)? Se é uma empresa de medicamentos, eles têm um anúncio da FDA pendente? Recentemente, houve notícias negativas ou positivas sobre as ações de uma empresa de pesquisa, hedge fund ou outro estabelecimento influente? Esta ordem é um hedge potencial contra uma posição de estoque? Este estoque se correlaciona com o S & amp; P 500?

Agora, eu poderia continuar # 8230, mas acho que você obteve a foto. Depois de tentar descobrir o porquê (às vezes você nunca descobrirá isso, esses geralmente são negócios não éticos), então analisaremos a liquidez.

A menos que eu consiga descobrir o que o catalisador é, eu vou olhar para as opções de comércio em ações que têm propagação competitiva / pedir spreads. Se você não tem certeza do que é isso, consulte: Quais são os melhores estoques para negociar opções semanais?

Depois disso, vou verificar a minha plataforma thinkorswim e analisar os níveis de volatilidade da opção, os prémios são relativamente ricos ou baratos?

Por exemplo, se eu vejo um grande bloco de chamadas vendidas perto do preço das ações está perto de alta volatilidade implícita de 52 semanas quando o volume é maior do que o interesse aberto # 8230; eu não penso automaticamente que é um comércio de baixa e # 8230; poderia ser uma chamada coberta ou algum tipo de jogo de volatilidade.

Este é outro, um comerciante grande compra chamadas quando o estoque é vendido quando o interesse aberto é maior do que o volume # 8230; neste caso, eu teria que olhar para o fluxo de pedidos anterior para ver se eles estão encerrando uma chamada curta posição versus assumindo que é apenas uma jogada otimista.

Ainda tenho que comparar esta oportunidade com os outros que já vi naquele dia. Eu não tenho certeza sobre você, mas não tenho quantidades ilimitadas de capital na minha conta de negociação. Se eu alocar dinheiro em um comércio que me deixa com menos dinheiro para outra oportunidade.

Não só isso, se é um comércio direcional, eu tenho que me perguntar se eu quero ser um estoque longo ou curto dado as condições atuais do mercado. Isso significa verificar onde o Índice de Volatilidade S & amp; P 500 e CBOE (VIX) está em pé.

Por exemplo, se você tiver um longo viés, como suas opções serão realizadas se houver tensões geopolíticas no exterior e a S & amp; P 500 se vender? Ou se o mercado rasga mais alto, as suas opções de polarização longa seguem?

Além disso, se eu estabelecer uma posição de mercado neutro e curto, eu tenho que me certificar de que os meus delta estão bastante equilibrados, então não tenho muita exposição direcional.

Além disso, é importante identificar o tipo de posição que o dinheiro inteligente estabeleceu. Por exemplo, eles estão jogando para um evento de curto prazo & # 8230; neste caso, nós veremos opções semanais altamente negociadas. Além disso, se vemos as opções de longo prazo negociadas, posso assumir que é uma posição comercial ou de investimento.

Como você se sente sobre ter seu capital amarrado por um tempo? Em 6/30, o Dollar General (DG) viu uma compra maciça de chamadas na greve de chamadas de novembro de 62.5 e mais de 6130 contratos por US $ 2,35 e # 8230, então você teria que esperar até 8/18 para obter finalmente o pagamento nessas chamadas quando eles negociaram mais de US $ 4 por contrato.

No fundo, há que pensar em seus negócios além de copiar um grande comércio de opções incomuns. Eu sei disso & # 8230; mas esqueço às vezes que nem todos fazem.

$ SCTY 8/29 $ 85 chamadas vendo um comprador de varredura precoce pagar 30 centavos por 1250 contatos.

Eu postei isso em 8/18, quando a Solar City estava negociando cerca de US $ 72,50 por ação. Agora, a SCTY negocia cerca de 30k contratos por dia e # 8230 e, em 8/18, negociou cerca de 18,5k contratos. Com isso dito, não havia atividades de opções incomuns no SCTY & # 8230, no entanto, senti que era uma ordem bastante estranha, desde o ponto em que o OTM era e o tempo restante no contrato # 8230; então eu postei isso nosso fluxo do Twitter.

Bem, este é um estoque bastante volátil em um setor volátil & # 8230; ele tem o potencial de correr sem rima ou razão. Em segundo lugar, o pedido era um tipo de ordem chamado varredura de opções, que é bastante agressivo. Em qualquer caso, eu categorizaria isso como um bilhete de loteria & # 8230; um comércio de probabilidade muito baixa.

Este não é o tipo de comércio que eu faria se eu tivesse uma pequena conta. Claro, US $ 30 por contrato é barato, mas eles são baratos por um motivo e, se você estiver tentando construir uma pequena conta acima, estes são os tipos de negócios que você deve evitar.

Pense nisso em termos de poker. Se você é a pequena pilha na mesa, sua melhor aposta é apenas jogar quando você recebeu uma mão premium. A grande pilha na mesa pode dar ao luxo de jogar todos os tipos de mãos, porque eles podem se dar ao luxo de jogar um pouco.

É uma espécie da mesma idéia na negociação de opções e # 8230; se você é a pequena pilha, tente sempre colocar negócios que tenham uma alta probabilidade de sucesso.

Na verdade, recebi um e-mail de um seguidor que mencionou que eles tomaram o comércio do SCTY com o qual tweei. Provavelmente deveria ter acrescentado que tweet que o pedido era um bilhete de loteria. Eu realmente me senti como um idiota depois de receber esse e-mail.

Você vê, não era um comércio que eu teria perseguido e # 8230; mas, como poderia alguém saber disso, lendo esse tweet?

Fácil, eles não poderiam ter & # 8230; e por isso eu sinto que eu preciso me apropriar disso.

Eu sei que há muitas pessoas lá fora publicando 10-15 tweets por dia sobre ordens de atividades de opções incomuns. Quando um deles atinge, eles são os primeiros a deixar você saber que descobriram o grande vencedor. No meu caso, preferiria me concentrar na qualidade vs. quantidade & # 8230; às vezes minha análise é errada e acabo perdendo dinheiro com minhas idéias.

No entanto, sei se eu jogo o jogo de números com minha estratégia, acabarei por ser lucrativo.

Eu entendo que há investidores de opções que estão interessados ​​em minhas idéias e gostaria de aprender mais sobre o meu estilo de negociação (que vai além de 140 caracteres). É por isso que nas próximas semanas irei lançando um serviço que se concentre em idéias acionáveis, além de como estruturar negócios para potencialmente lucrar com eles usando o meu Hot Money Options Trading Report.

Isso vai ser incrível para aqueles que não só querem trocas de opção, mas também querem interagir, aprender e fazer perguntas sobre opções de investimento. Eu prometo ter mais detalhes para você assim que os recebo.

Agora, se você está procurando por um primário e está procurando excelentes sinais para possíveis entradas, confira o Hot Money Options Trading Report.

Eu irei oferecendo aqueles que compraram o relatório de acesso beta primeiro quando lançamos o serviço.

Opções de volume de negociação e interesse aberto.

Os movimentos de preços no mercado de opções resultam das decisões de milhões de comerciantes. Mas há uma série de estatísticas úteis, além de movimentos de preços que lhe dizem o que os outros participantes do mercado estão fazendo. Aqui, damos uma olhada em dois fatores que você deve considerar ao negociar opções: volume de negociação diária e interesse aberto.

O volume de negócios fornece uma visão importante da força da direção atual do mercado para o estoque subjacente da opção. O volume, ou amplitude do mercado, é medido em ações e diz-lhe o quanto é significativo o movimento de preços no mercado.

Tenha em mente que o volume de negócios é relativo e precisa ser comparado com o volume diário médio do estoque em questão. Uma grande variação percentual no preço acompanhada de um volume maior do que o normal é uma sólida indicação de força do mercado na direção da mudança. Mas grandes aumentos de porcentagem no preço, acompanhados de pequenos volumes de negociação, são menos propensos a indicar uma direção do mercado. Na verdade, eles podem indicar que uma reversão é provável no curto prazo.

A Importância do Interesse Aberto.

O interesse aberto é um conceito que todas as opções que os comerciantes precisam entender. Embora seja sempre um dos campos de dados na maioria das opções de opções de cotação - juntamente com o preço da oferta, peça preço, volume e volatilidade implícita - muitos comerciantes ignoram o interesse aberto. Mas, embora possa ser menos importante que o preço da opção, ou mesmo o volume atual, o interesse aberto fornece informações úteis que devem ser consideradas ao entrar em uma posição de opção.

Primeiro, vejamos exatamente o que o interesse aberto representa. Ao contrário da negociação de ações, em que há um número fixo de ações a serem negociadas, a negociação de opções pode envolver a criação de um novo contrato de opção quando um negócio é colocado. O interesse aberto informará o número total de contratos de opção que estão atualmente abertos - em outras palavras, os contratos que foram negociados, mas ainda não liquidados por uma troca de compensação ou por um exercício ou atribuição.

Por exemplo, digamos que olhamos para a Microsoft e o interesse aberto nos diz que houve 81.700 opções abertas para a opção de compra de 27 de março. Você pode estar se perguntando se esse número se refere a opções compradas ou vendidas. A resposta é que você não tem como saber com certeza.

Quando você compra ou vende uma opção, a transação precisa ser inserida como uma abertura ou uma transação de fechamento. Se você comprar 10 das chamadas Microsoft 27 de março, você está comprando as chamadas para "abrir". Essa compra irá adicionar 10 ao valor do interesse aberto. Se você quisesse sair do cargo, você venderia essas mesmas opções para "fechar" e os interesses abertos caíriam em 10.

Vender uma opção também pode adicionar ao interesse aberto. Se você possuísses 1.000 ações da Microsoft e quisesse fazer uma chamada coberta vendendo 10 das chamadas de 27 de março, você entraria em uma venda para abrir. Uma vez que é uma transação de abertura, acrescentaria 10 ao interesse aberto. Se você quisesse recomprar as opções, você entraria uma transação para comprar para fechar. O interesse aberto diminuirá em 10.

As coisas ficam um pouco mais complicadas se as opções que você trocar não forem criadas pela transação, mas o outro lado é levado por alguém fazendo uma transação de fechamento. Por exemplo, se você estiver comprando 10 das chamadas Microsoft 27 de março para abrir, e você concorda com alguém que vende 10 das chamadas Microsoft 27 de março para fechar, o número de interesse aberto total não será alterado.

[Veja mais exemplos em tempo real de opções de compra e venda e aprenda as estratégias por trás das transações no curso de Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]

Então, quando você está olhando para o interesse aberto total de uma opção, não há como saber se as opções foram compradas ou vendidas - o que é provavelmente porque muitos comerciantes de opções ignoram o interesse aberto. No entanto, você não deve assumir que a figura de interesse aberto não fornece informações importantes.

Uma maneira de usar o interesse aberto é analisá-lo em relação ao volume de contratos negociados. Quando o volume excede o interesse aberto existente em um determinado dia, isso sugere que a negociação dessa opção foi excepcionalmente alta naquele dia. O interesse aberto pode ajudá-lo a determinar se há volume excepcionalmente alto ou baixo para qualquer opção específica.

O interesse aberto também fornece informações importantes sobre a liquidez de uma opção. Se não houver interesse aberto para uma opção, não há mercado secundário para essa opção. Quando as opções têm grande interesse aberto, significa que eles têm um grande número de compradores e vendedores, e um mercado secundário ativo aumentará as chances de obter ordens de opções preenchidas a bons preços. Assim, todas as outras coisas sendo iguais, quanto maior o interesse aberto, mais fácil será trocar essa opção por um spread razoável entre a oferta e a pergunta.

O comércio não ocorre no vácuo. Indicadores e relatórios que mostram o que os outros participantes do mercado estão fazendo podem ser uma adição valiosa ao seu sistema comercial. O volume de negociação diária e o interesse aberto podem ser usados ​​para encontrar idéias de negociação que você possa ignorar. Esses indicadores também são úteis para se certificar de que as opções que você troca são líquidas, permitindo que você entre e saia facilmente, além de garantir que você obtenha o melhor preço possível.

Opções.

Mike Khouw vê atividades de opções incomuns em primeiro solar.

Na "ação de opções" da CNBC, Mike Khouw disse que a First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) viu quatro vezes o volume médio de opções de chamadas diárias na quinta-feira. Ele acrescentou que os comerciantes de opções estavam comprando as chamadas de 75 de janeiro no nome. Cerca de 4.000 contratos foram negociados durante a sessão e pagaram $.

Najarian Brothers vê atividades de opções incomuns em Kinder Morgan, UPS e Bank of America.

No relatório de meio dia do Money Money da CNBC, Jon e Pete Najarian falaram sobre atividades de opções excepcionalmente altas em Kinder Morgan Inc (NYSE: KMI), United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS) e Bank of America Corp (NYSE: BAC). Jon Najarian disse que seguiu os comerciantes das opções e comprou o.

Os ganhos do banco grande estão em torno do canto com JPM e WFC Up First.

A temporada de ganhos está começando a começar com a primeira rodada de grandes bancos informando no final desta semana. Ambos JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM) e Wells Fargo & amp; Os resultados de lançamento da Co (NYSE: WFC) antes do mercado aberto na sexta-feira, 12 de janeiro. Os últimos três meses foram bastante bons.

Jon Najarian vê atividade de opções incomuns nos hotéis anfitriões e no Union Pacific.

No relatório financeiro do Fast Money Half-Time da CNBC, Jon Najarian disse que notou uma atividade de opções de chamadas excepcionalmente alta no Host Hotels and Resorts Inc (NYSE: HST) pelo segundo dia consecutivo. Cerca de 5.000 contratos das chamadas de 20 de fevereiro foram comprados na primeira metade da sessão de negociação. Najarian.

Dan Nathan & # 039; s Bank Of America Options Trade.

Na CNBC & action; ação & quot ;, Dan Nathan sugeriu um comércio de opções de alta no Bank of America Corp (NYSE: BAC). A empresa vai reportar os ganhos em 17 de janeiro e o mercado de opções implica um movimento de 2% em qualquer direção. Nathan acha que o estoque vai se mover mais alto e ele.

Pete Najarian vê atividades de atividades incomuns em Gilead e KKR & amp; Co.

No relatório meio-dia Fast Money do CNBC, Pete Najarian falou sobre atividades de opções excepcionalmente altas em Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) e KKR & amp; Co. L. P. (NYSE: KKR). Ele notou uma compra de 10.000 contratos das chamadas de 90 de maio em Gilead na primeira metade da negociação.

Dan Nathan vê atividade de opções incomuns no XBI.

Na CNBC & # 39; s Opções Opção & quot ;, Dan Nathan falou sobre atividades de opções excepcionalmente altas em SPDR S & amp; P Biotech (ETF) (NYSE: XBI). Ele disse que o volume de opções de exibição no nome era duas vezes o volume médio diário. Quando o estoque foi negociado em US $ 86, um comerciante vendeu para fechar 3.000 contratos de.

Najarian Brothers vê atividades de opções incomuns na Textron e na Apple.

Jon Najarian falou no "relatório Fast Money Half-Time" da CNBC & quot; sobre uma atividade de opções otimista na Textron Inc. (NYSE: TXT). Os comerciantes de opções estavam comprando opções de chamadas no nome de sexta-feira e Jon Najarian decidiu saltar no comércio. Ele vai manter o cargo por um mês. Pete.

Mike Khouw vê atividade de opções incomuns em Scotts Miracle-Gro Co.

Na CNBC, "Opções de Ação", Mike Khouw disse que o volume de opções em Scotts Miracle-Gro Co (NYSE: SMG) era 10 vezes o volume médio de opções diárias, enquanto o volume das opções de venda atingiu 40 vezes a média diária Coloque opções de volume. A maior parte da atividade aconteceu no janeiro.

Alan Knuckman & # 039; s Bullish UNG Trade.

Alan Knuckman, da Bulls-Eye Option, compartilhou com os espectadores dos mercados da Bloomberg suas operações de longo prazo de opções de alta no United States Natural Gas Fund, LP (NYSE: UNG). Ele quer comprar a chamada de greve em janeiro de 2020, US $ 5 por US $ 1,75. O comércio diminui mesmo em US $ 6,75 ou em torno de 19% acima da atual.

Najarian Brothers vê atividades de opções incomuns em SPY, DowDuPont e Bank of America.

No relatório de meio dia Fast Money, Jon Najarian falou sobre um grande volume de opções no SPDR S & amp; P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) e DowDuPont Inc (NYSE: DWDP). Ele disse que os comerciantes venderam para fechar as chamadas de 270 de janeiro no SPDR S & amp; P 500 ETF Trust com lucro e compraram para abrir.

Mike Khouw vê atividade de opções incomuns na Intel.

Mike Khouw falou sobre o "Opções de Ação" da CNBC & quot; sobre atividades de opções excepcionalmente altas na Intel Corporation (NASDAQ: INTC), que comercializaram mais de cinco vezes seu volume médio de opções diárias e mais de sete vezes o volume médio de opções de colocação diária. Foram trocados mais de 250.000 postos.

Najarian Brothers vê atividades de opções incomuns no XLE e Texas Instruments.

Pete Najarian falou no relatório financeiro do Fast Money Half-Time da CNBC & quot; sobre o volume de opções de chamadas elevadas no Setor de Energia Select SPDR (ETF) (NYSE: XLE). Os comerciantes de opções compraram cerca de 28.000 contratos das chamadas de 75 de março por US $ 1,50 na primeira metade da sessão de negociação. O comércio diminui mesmo em $.

Mike Khouw vê atividades de opções incomuns na Apple.

Mike Khouw falou sobre o "Opções de Ação" da CNBC & quot; sobre atividades de opções excepcionalmente altas na Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). Ele disse que as chamadas em maior número colocam duas a uma terça-feira e muita dessa atividade foi nas chamadas de vencimento em 12 de janeiro. Durante a sessão, Khouw notou uma compra de 2.

Kevin Kelly & # 039; s IBM Options Trade.

Kevin Kelly, parceiro gerente da Benchmark, sugeriu na Bloomberg Markets uma negociação de opções de alta para a International Business Machines Corp. (NYSE: IBM). Ele quer comprar a chamada de greve em janeiro de 2020, US $ 150 por US $ 18. O comércio diminui até US $ 168 no vencimento de janeiro de 2020. Kelly acredita que a IBM.

Bate-papo com comerciantes.

Por falta de imaginação, sou especialista em opções de negociação, no entanto, # 8230;

Tim Biggam é certamente o "# 8211; Ele tem sido um cara de opções desde 1985, originalmente comercializado no chão do CBOE. Trinta anos depois, as opções continuam sendo sua arma de escolha, e da maneira que eu a vejo, isso o torna o candidato ideal para escrever sobre "atividades de opções inusitadas # 8217 ;.

Embora este tópico possa ser um pouco irresistível, se você for um pouco novo nas opções, Tim fez um ótimo trabalho para dividi-lo com screenshots e um exemplo real para você acompanhar.

Ele também vale a pena destacar, a ferramenta de software / digitalização Tim refere-se durante este artigo é totalmente gratuito e inclui dados em tempo real. Você pode obter acesso à RB Technologies aqui, o que permitirá que você encontre oportunidades semelhantes em mercados de opções.

Uma vez que você tenha terminado de ler este artigo, sugiro que verifique minha entrevista com o Tim da EP 016 (se você não tiver mais).

Tim, tire isso e # 8230;

O que & # 8217; s & # 8216; incomum & # 8217; atividade de opções & # 8230;

Atividade de opções incomum (UOA) muitas vezes é um & # 8216; tell & # 8217 ;, um sinal de que existe uma probabilidade de um grande movimento potencial no estoque subjacente. Esta atividade informada geralmente é iniciada por hedge funds e comerciantes institucionais. Esses insiders usarão o mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções oferecem. Freqüentemente eles usarão o mercado de opções para pré-posicionar antes de um anúncio de notícias iminente, como uma aquisição, que pode não ser de conhecimento público.

Os fundos Hedge estão usando opções em maior grau diariamente. O famoso gerenciador de fundos de hedge Carl Icahn usou opções, não estoque, para assumir suas grandes posições em Netflix e Herbalife. Bill Ackman, da Pershing Square, o notável adversário do Sr. Icahn, usou principalmente opções para tirar uma grande participação no estoque da Target Stores.

A negociação de opções está na vanguarda de muitas estratégias de hedge funds, e o volume de opções está crescendo anualmente.

Portanto, nosso objetivo é descobrir o que os grandes jogadores estão fazendo e seguir com eles da maneira mais lucrativa possível. Isso requer conhecimento, habilidade e diligência, mas a recompensa pode ser enorme.

Para aqueles que não estão familiarizados com as opções listadas, eles são classificados como chamadas ou colocadas. Uma chamada dá-lhe o direito de comprar ações (geralmente 100 ações), enquanto as puts lhe dão o direito de vender ações. Um comprador de chamadas estaria tomando uma posição de alta, enquanto um comprador de compra ficaria em posição de baixa.

Discernir as ofertas incomuns de venda certamente tem valor, especialmente no lado da colocação, mas o foco deste artigo será descobrir opções incomuns de compra e # 8230, especificamente opções de compra de opções.

A atividade de opções incomuns é antes de tudo identificada pelo tamanho do comércio. Mas você pode simplesmente procurar os maiores negócios para descobrir o aspecto incomum da atividade de opções incomuns. É preciso compará-lo com o comércio de tamanho médio desse estoque em particular. Por exemplo, 2.000 contratos negociados em uma opção da Apple não seriam considerados incomuns, uma vez que a Apple comercializa 100.000 contratos de opção ou mais diariamente. Mas 2.000 contratos negociados em uma questão menos líquida certamente seriam um evento mais significativo. Normalmente, 3-4 vezes o volume normal qualificaria como incomum.

Outra tela que empregamos é comparar o volume ao interesse aberto. O interesse aberto representa as posições de saída pendentes que ainda precisam ser fechadas. Se o volume exceder o interesse aberto, você sabe que é uma nova posição de abertura, que possui um valor mais informativo do que uma posição de fechamento.

Nós também olhamos para ver que as grandes encomendas movem a volatilidade implícita das opções de forma significativa. A volatilidade implícita é apenas outra maneira de indicar o preço das opções. Portanto, um grande movimento no preço das opções, representado por um aumento na volatilidade implícita, é um sinal comercial mais poderoso do que uma grande ordem que tem menor impacto.

Finalmente, procuramos descobrir se o comércio ocorreu no preço da oferta, o que significa que o comprador estava agressivamente disposto a pagar o preço mais alto para que o comércio fosse executado. Os negócios executados na oferta tendem a ser um indicador muito mais significativo.

Embora tudo isso pareça ser um processo assustador, existe uma solução mais fácil. Utilizo os scanners de opções da RB Technologies para detectar potenciais oportunidades de comércio baseadas em opções incomuns, de uma maneira muito mais simplificada. A tecnologia que empregam permite filtrar o tamanho, o interesse aberto e o comércio em relação ao lance / pedido, além de estar disponível para o comerciante individual.

Então, deixe & # 8217; s executar um exemplo do início ao fim & # 8230;

Em 10/03/2018, usando as ferramentas de digitalização da RB Technologies, descobrimos uma idéia comercial potencial sobre a Kraft Foods (KRFT), que você pode ver aqui:

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Telas de Big Bull para compra de chamadas que ocorreram na oferta, neste caso 10.000 KRFT junho 67.50 chamadas negociadas 0.70. O interesse aberto era de apenas 5.382, portanto o tamanho era 1,86 vezes o interesse aberto. Este comércio se encaixa em três dos nossos critérios empregados, ou seja, a compra de grandes quantidades que é maior que o interesse aberto e ocorre na oferta. Isso simplesmente nos deixa fazer uma análise de volatilidade implícita, que aprofundaremos abaixo.

As chamadas do KRFT de julho de 67.50 viram um enorme aumento de volume, com mais de 15.000 contratos de negociação no dia versus apenas 41 no dia anterior e quase triplicaram o interesse aberto existente, como visto nas montagens de opções de 3/9/2018 e 3 / 10/2018 abaixo.

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O volume de chamadas de junho de 67.50 de 15.609 levou a volatilidade implícita de 18,94% para 21,84%. Com o estoque abaixo de 0,77, ou 1,24%, o preço da chamada realmente aumentou 0,1! Normalmente, seria de esperar que o preço da chamada caísse 0,16, dada a queda no estoque, mas o comprador agressivo estava disposto a pagar em excesso para fazer o comércio. As chamadas de 70 e 72 de junho também surgiram em simpatia. Destaquei as mudanças comparativas para chegar à nossa vantagem comercial, visto na tabela abaixo.

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Essa combinação de volume e volatilidade muitas vezes tende a manter uma continuação do lado positivo do estoque, já que o comprador das chamadas está posicionando de maneira agressiva.

Duas semanas depois, em 25 de março, a 3G e a Berkshire Hathaway anunciaram uma aquisição da Kraft, fazendo com que as ações da KRFT aumentassem para mais de US $ 83 por ação, um ganho de 36%. Todas as atividades de opções incomuns não serão esta previsão ou lucrativas, mas, seguindo o fluxo de ordens de grande e incomum, muitas vezes podemos acompanhar junto aos grandes hedge funds e instituições para nos posicionarmos em posição de lucro.

Se você tiver alguma dúvida ou estiver interessado em mais informações e pesquisas, deixe um comentário abaixo ou envie-me informações de e-mail @ deltaderivatives.

Sobre o autor.

Tim Biggam.

Tim Biggam é o estrategista de opções de leads da Delta Derivatives e usuário serial dos scanners da RB Technologies.

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